某连锁超市财务管理(ppt 57页)

资料简介：

目录
1. 投资预算（投入预算、损益预测）
2. 投资效果考核评估
3. 现金管理组工作职责
4. 票据管理组工作职责

 

现金流量：
1. 经营活动产生的现金流量
2. 投资活动产生的现金流量
3. 筹资活动产生的现金流量
4. 现金净流量=现金流入合计-现金流出合计
投资回收期：
1. 指初始投资额全部回收所需要的期限。
2. 累计投资-折现现金流量»0，表明已全部收回投资。
3. 累计投资-折现现金流量<0，表明投资尚未回收。
编制时间要求：
1. 财务部在意向选址后的7日内编制完成。
2. 公司总经理室2日内审核完毕报区域总经理
3. 区域总经理2日内审核完毕报总部发展部及财务部
4. 总部7日内给予答复
业务单据的审核和传递：
1. 审核理货区传递的各种业务单据
2. 审核现金管理组传递的业务单据
3. 审核柜组传递的业务单据
4. 将审核后的单据传财务部

 

 

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