某成份股优选证券投资基金更新的招募说明书(pdf 75页)

资料简介：

目 录
一、绪 言........................................................... 1
二、释义............................................................ 2
三、基金管理人...................................................... 4
四、基金托管人..................................................... 12
五、相关服务机构................................................... 18
六、基金份额的申购与赎回........................................... 23
七、基金的投资..................................................... 29
八、基金的业绩..................................................... 35
九、基金的财产..................................................... 36
十、基金资产的估值................................................. 37
十一、基金的收益分配............................................... 41
十二、基金的费用与税收............................................. 42
十三、基金的会计与审计............................................. 43
十四、基金的信息披露............................................... 44
十五、风险揭示..................................................... 49
十六、基金合同的终止与清算......................................... 52
十七、基金合同的内容摘要........................................... 53
十八、基金托管协议的内容摘要....................................... 64
十九、对基金份额持有人的服务....................................... 69
二十、其他应披露事项............................................... 71
二十一、招募说明书存放及查阅方式................................... 71
二十二、金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书备查文件............... 71

 

     本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金托管资格管理办法》（以下简称《托管办法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5 号<招募说明书的内容与格式>》、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。
      基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
      本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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