共同投资基金合同范本(doc 24页)
所属分类：投资管理
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资料简介：
第一条释义
第三条本基金单位的发行、受益凭证和持有人
第九条收益分配
第五条基金的投资目标、投资范围及投资限制
第八条会计和审计报告
第十七条本契约的修改或增补
第十九条本契约的终止
第十二条信托人
第十五条信托人或经理人的辞职或撤换
第十八条本契约的生效及准据法
第十条受益人大会及决议
第四条受益人名册和基金单位的转让
经理人与信托人均应为对方查看和复制所建帐簿或记录资料提供方便条件。
经理人或信托人的退任或被撤换日期通常应为新的经理人或信托人的上任日期。第十六条争议的解决
经理人根据基金管理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的缔结人之一，
受信托人委托将本基金资产做投资管理活动的人。在本契约中专指深圳蓝天基金管理公司或其继任人。
经理年费指经理人根据本契约第十三条3款规定所应享有的款额。
行本契约规定的有关职责，不得自行退任，否则应承担由此而给本基金或另一方造成的经济损失的赔偿责任。
计价日指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评估日。第二条本基金
计提额＝（vn－vo－n／48×vo）×25％ 式中：vo表示本基金的年初资产净值； vn表示估值日前一月的资产净值；
论和通过或否决的决议，并由大会主席签名。上述会议纪要正本交信托人保存，副本交经理人留存。
资产净值指根据本契约第六条规定的本基金或本基金发行的一个基金单位（根据上下文要求而定）所拥有或代表的资产价值。
除本契约其他条款另有规定外，下列词语具有如下意义： 本基金指根据本契约规定所设立的蓝天基金。
首次发行费指本契约第七条所指的首次发行费。
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