资金集中管理培训教材(PPT 50页)

企业集团化发展所面临的问题
为什么要集中管理
外部因素与内部结构调整
资金集中管理模式
资金集中管理结构
帐户管理
企业内部帐户设立
结算报表
票据管理
票据管理－商业承兑、银行承兑帐外处理
信贷管理－要点
信贷管理－合同台帐
信贷管理－台帐分类管理
信贷管理－报表与预测分析
资金计划－要点
资金计划－与全面预算的关系
资金计划－计划项目与计划表
资金计划－计划编制
资金计划－控制预警与汇总
利息
制度建设
集中管理的弊端
风险管理
资金分析
企业资金集中管理方案实施
企业资金集中管理信息化
案例1：某投资管理集团资金管理
总结

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损益及现金流量估算表敏感性分析（xls 9）

现金流量综合分析的原理与应用(doc 7页)

企业资金支付的分类(doc 33页)

营运资金管理基本框架(doc 50页)

营运资金的投资决策及管理方法(ppt 74页)

企业集团资金管理理论与实践(ppt 47页)