现金日记账报表(XLS 2页)
所属分类:资金管理
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对方科目
摘要
借方
贷方
余额
字号
上年结转
提备用金
发上月工资
王涛报业务招待费
提备用金
张逆行报001车辆费
李永通报业务电话费
本月合计
..............................
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