某集团资金预算表(XLS 1页)

所属分类：资金管理

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资料简介：

一、经营活动现金流入
1销售产生的现金收入
1.1首付款
1.2按揭回款
1.3牛奶款
1.4其他
2政策性补贴收入
3其他经营性收入
收入小计
二、经营活动现金流出
1薪资支出
2材料采购支出
3工程款支出
4税金支出
5其他经营性支出
支出小计
三、投资活动现金流入
1投资收益
2收回投资
2其他投资性收入
四、投资活动现金流出
1对外投资支出
2土地款支出
3基建支出
4设备采购支出
5其他投资性支出
..............................

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