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日期摘要类别收入金额付出金额结存金额经手人备注..............................
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营运资金与应收装款管理(ppt 37页)
经济性评价要素和资金等值计算讲义(ppt 115页)
论如何加强公司应收帐款的管理
关于某公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的
预测起动资本需求(ppt 19页)
企业现金流量表会计准则分析(doc 48页)
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