财务支付工作流程范本(DOC 25页)

第一条与仓库配合
第六条报销流程
第四条与出纳配合
10）能执行价格招标的采购费用支出报销，需附三家以上报价资料，
招标确定的年度供应商，由财务部备案。免价格招标须附已按程序批准的《免价格招标申请表》。
10．财务部在支付手续办理完毕后，应填写“付款记录表”并报财务总监处。
11．本指引未尽事宜，参见《费用结算管理制度》。
1、填写内容按费用报销单上的要求填写清楚。
1）凡日常生产经营所需之周期性的采购业务必须与合格供应商档案中的供货商进行，不得临时寻找。
1）材料采购：
1．为加强采购工作的监督，采购合同/订单原件由采购中心整理归档，而合同复印件由财务核对及备查。
财务部将严格对照合同/订单审核发票等单据的单价、数量和交期等重要信息是否相符。
1．付款单据：所有付款申请必须填制“付款申请单”。
2.工程部出具的设备及安装质量验收报告3.资金支付审批表4.材料购置发票
2.物品验收单
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