某项目现金流量及投资收益测算表(XLS 1页)
所属分类:收益管理
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收支项目日历年
期初资金余额
一、现金流入:
(一)资本金或投资款流入:
股东投资流入
其他投资流入
(二)经营(或处置资产)流入
经营收入(含销售收入及其他经营收入)
处置资产流入
(三)借款流入
股东借款流入
银行借款流入
其他借款流入
二、现金流出:
(一)资本金或投资款归还
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