某公司理财规划建议书(DOC 26页)
所属分类：公司理财
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资料简介：
前言.......2
1客户基本情况.......3
1.1.......基本信息表.......3
1.2.......年现金流量表.......4
1.3.......资产负债表.......5
2.......财务分析与诊断.......6
2.1.......财务指标诊断.......6
2.2.......资产状况分析.......6
2.3收入支出情况分析.......7
2.4家庭保障分析.......7
2.5投资情况分析.......8
3.......理财目标.......9
3.1客户提出的理财目标.......9
3.2对客户理财目标的建议和修改.......9
3.3未来现金需求分析.......10
3.3.1未来现金需求表.......10
3.3.3未来现金需求量预估折线表.......10
4.......风险评估.......11
4.1.......客户风险承受能力和风险态度.......11
4.1.1风险承受能力测试.......11
4.1.2风险承受态度测试.......11
4.1.3风险承受能力和风险承受态度分析.......12
4.2.......风险评估.......12
4.2.1客户财务风险评估.......12
4.2.2市场风险评估.......13
5.......理财规划方案与建议.......14
5.1资产投资配置平衡表.......14
5.2理财规划建议.......15
5.2.1家庭商业保险规划.......15
5.2.2子女教育规划.......16
5.2.3养老规划.......18
5.2.4投资规划.......19
6理财规划结果分析.......20
6.1理财规划后的家庭财务状况.......21
6.2家庭理财目标实现情况.......22
7经济参数与基本假设.......23
7.1通货膨胀率.......23
7.2收入增长率.......23
7.3金融资产投资收益率.......23
7.4房地产投资收益率.......23
7.5住房抵押贷款利率.......24
8责任申明.......25
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