某集团有限公司内部控制手册(DOC 58页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
第一章总则.....2
一、编制《内部控制手册》目的、依据.....2
二、《内部控制手册》的适用范围.....2
三、内部控制基本原则.....2
四、内部控制手册的更新.....2
第二章公司组织架构.....3
一、公司组织机构职责.....3
二、总经理办公会工作流程.....4
三、投资决策委员会与风险控制委员会工作流程.....5
第三章业务决策管理流程.....9
一、股权投资类业务决策管理流程.....9
二、固定收益类业务决策管理流程.....13
三、权益类投资业务决策管理流程.....16
四、保理、代理票据、发票融资业务决策与操作流程.....20
五、产权交易代理业务决策与操作流程.....24
第四章全面风险管理.....26
一、项目风险审查管理流程.....26
二、风险事件调查与处置工作流程.....28
第五章合同管理.....30
第六章资金管理.....33
一、资金收付管理流程.....33
二、费用报销管理流程.....34
第七章全面预算管理.....37
一、财务预算管理流程.....37
二、费用预算管理流程.....38
三、经济活动分析协调会管理.....40
四、对所属公司的财务管理.....40
第八章固定资产管理流程.....42
第九章内部审计管理.....44
第十章员工招（选）聘管理.....46
第十一章其他日常管理流程.....49
一、印信管理流程.....49
二、档案管理流程.....52
三、规章制度管理流程.....54
四、信息管理流程.....56
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