公司财务管理制度汇编(DOC 44页)
所属分类：财务管理制度
文件大小：61 KB
下载要求：10 学币或VIP
点击下载
资料简介：
第十七章 产品销售的核算与管理
第十三条 财务总监岗位职责：
第十三章 对外投资的核算与管理
第十九条 采购费用的审批：
第十九章 经济合同管理有关规定
第十二章 在建工程核算与管理
第十五条 主办会计岗位职责
第十五章 应收款项的核算与管理
第十八章 增值税发票使用规定
第十六条 出纳岗位职责
第十六章 材料采购管理
第十四条 财务部部长岗位职责：
第十四章 工资核算与管理
第十章 成本核算与管理
1、产品、燃料、辅助材料、
包装物等材料购进(零星采购即时结清者除外)，
付款金额2000元以上的业务；
1、产品发货前二天营销部应书面通知品管部和资材部，
以便进行产品检验，未经检验的产品资材部不得出库发货。
1、产品品名非本公司委托代销产品；
1、产品销售合同；当产品销售价格高于上期或平于上期时，
营销部门可以续签合同，总经理授权营销部部长合同签订额度为50000元。
1、以现金、存款等货币资金向其他单位投资的，按实际支付的金额计价。
1、会计凭证填制时，必须根据凭证内容要求逐项填制，不得遗漏。
1、会计资料的保管应遵守《会计档案管理办法》，其中保管期限为：会计凭证类、
会计帐簿类保管期限为15年，年度财务报告、会计档案保管清册为永久保存，
银行余额调节表、银行对帐单保存期限为5年。
1、使用年限在2年以上；
1、保证会计工作的准确性，所做会计凭证不得出现数据差错，不得出现会计科目用错的现象。
1、全年采购节约金额5-10万元，奖励节约额的5%。
1、公司外购入的存货的成本是指采购到入库前所发生的全部支出，包括购买价款、
相关税费、运输费、装卸费、保险费、整理费用等作为材料物资的实际采购成本。
1、公司营销部门经过取证，提出报告、阐明坏帐损失的原因和事实。
1、公司购入固定资产的计价方法如下：
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
